进入2011年，马钢股份公司多举措强化资金管理，以应对国家提高存款准备金率、加息等政策对企业生产经营造成的影响，力求在保障生产经营及工程项目建设资金到位的基础上，提高生产经营资金的运行水平，促进公司“强化管理创新，深化降本增效”生产经营目标的实现。

今年，随着国家对经济调控力度的加强，人民银行等执行监管机构金融调控手段的不断出台，资金市场流动性明显收紧，目前，股份公司资金运作面临严峻考验。由于额度紧张，股份公司已出现到期借款未能滚动收回的情况。资金是企业生产经营正常运转的“血脉”，为此，股份公司认识并把握国家经济形势的变化，高度重视企业的资金流，并通过多种举措强化对资金的管理来保障资金运行的安全和资金运行效益的提高。一方面根据今年的利率、汇率和贴息率等动态市场行情，适时选择贷款及贴息业务，降低股份公司财务费用。并时刻关注人民币对美元汇率的变化，及时调整本外币资金结构，规避汇率风险，积极争取汇兑收益。另一方面加快银企直联发展步伐，扩大直联范围，稳步促进电子银行承兑汇票工作的开展；平衡资金收支，加强物资采购的用款额度和流动资金占用考核的管理，控制关联交易额度；梳理付款申请业务流程，进一步优化付款审批制度，并重点做好控制资金的流出，控制存货资金的增长，做到低成本筹集投资（包括对外投资）所需资金，同时按计划争取适量的融资额度，满足马钢生产经营和投资对资金的需要。

此外，努力提高生产经营资金运行水平。销售部门进一步提高销售中的现款比率，增加现金流量，采购部门提高银行承兑汇票比率，上浮国内原燃材料采购银行承兑汇票支付比例，降低现金支付。着手清理与分子公司的来往账目，降低分子公司的应收账款。积极鼓励销售、采购部门做大对外贸易，增加公司贸易收入和利润，为公司资金的安全运转补充“能量”。