刘志强:化工品集体爆发,PTA1805领涨期市

2017-12-7 9:13:40来源:中金在线作者:
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千变投资-以小博大团队交易提示:12月首个交易日,沪指表现波澜不惊,全天都围绕昨收盘点位震荡整理,最终几乎平盘结束一天交易,收报3317.62点,依然坚守在3300点上方;创业板指表现抢眼,收盘大涨1.94%,收报1804.62点。市场成交量再度萎缩,两市合计成交3876亿元,行业板块多数收涨。12月1日公布的11月财新中国制造业采购经理人指数录得50.8,低于10月0.2个百分点,虽然仍处于扩张区间,但已降至五个月以来最低,显示制造业扩张速度放缓。短期市场有一定影响,但不改变当前主要趋势,预计大盘企稳后将逐步展开反弹。随着年报行情的日益临近,建议投资者秉持业绩为王的择股逻辑,逢低做多为主,不宜过于激进。

国内商品期货方面,化工品接过上涨接力棒,集体爆发,橡胶、沥青、PTA涨幅居前。有色金属中沪镍表现偏弱。工业品继续上行,黑色系中双焦暴力抬升,但螺纹、热卷飘绿。油脂油料出现反弹,贵金属弱势依旧,指导群44547986。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨0.21%,报156.61点,短期维持震荡盘整。建议投资者对于后市保持震荡思路,高抛低吸短线交易为主。胶市传来重磅新闻,国际橡胶联盟宣布已同意从12月起削减天然橡胶出口量,以支撑不断下跌的全球胶价。而从昨日沪胶盘面表现看,市场显然对三国举措役有较乐观的预期。不过涨势能否发酵需待观察,因目前社会库存高企,并未形成较大供应缺口,沪胶供需转好预期并非乐观。

上周钢材社会库存继续下降,周初钢材率先拉涨,钢厂利润升至年内最高水平进一步支撑炉料需求,随后带动焦化厂现货上涨。昨日河北唐山邢台等地区现货市场回暖,涨幅100元/吨。港口和钢厂库存有所下滑,整体焦市止跌企稳。动力煤方面港口煤价格偏强,坑口煤逐步企稳,受到周边市场大涨影响,期价稳步攀升。上月外盘伦镍在工业金属中跌幅最大,因市场对电动汽车需求增长的预期过度。隔夜期镍重挫逾3%降至七周低位,拖累国内沪镍走势疲弱。当前国内镍铁、不锈钢冶炼环节利润已被挤压完成,但镍矿价格仍然处于高位,印尼镍矿的进口冲击尚未体现,加上印尼不锈钢二期产能尚未被消化双重因素压制金属镍表现。

我们团队主要逢低做多了豆油1805、IF1712、IH1712,逢高做空了沪铝1802、铁矿1805、PTA1805,多空部分减仓止盈,当前持有豆油1805、IF1712、IH1712。资金流向方面,化工品日内流入9.8亿元,沪胶、PTA瓜分大部分资金,分别流入5.8亿元、4.8亿元。而黑色商品流出9.1亿元,即使双焦依旧大涨但背后共计4.1亿资金离场,失血最多当属螺纹,流出3.8亿元位居商品首位。参院共和党大佬转而支持税改议案,美股大涨。OPEC延长减产协议至明年底,当前两大豁免国将限产。今日午前数据显示,中国10月财新制造业PMI降至五个月低位,晚间美国11月ISM制造业PMI将出炉。此外多位美联储官员将发表讲话,可寻找美联储升息相关线索。

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