证券代码：000612证券简称：焦作万方[13.69 -3.11% 股吧 研报]公告编号：2011-035

焦作万方铝业股份有限公司对全资子公司增资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为推进本公司全资子公司焦作万方电力有限公司(下称万方电力) 2台300MW热电机组项目的进展，公司决定利用自有资金对万方电力进行增资，增资额50000万元。增资完成后，万方电力注册资本将变更为94758万元，本公司仍将持有万方电力百分之百的股权。

(二)董事会审议投资议案的表决情况

公司董事会五届二十五次会议于2011年10月20日采用通讯方式召开，董事会全体成员8名对《对焦作万方电力有限公司增资议案》进行表决并全票通过。

该交易事项不需经过股东大会或政府有关部门批准。

(三)本投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方情况

本次增资只有本公司一家做为出资人对万方电力进行增资，不存在交易对手情形。

三、投资标的基本情况

(一)增资方式

本次增资的出资方只有本公司一家，全部以现金出资，出资额50000万元。资金来源为自有资金。

(二)标的公司情况

万方电力基本情况：增资标的公司万方电力成立于1996年4月23日，注册资本44758万元，主营业务是拥有一座2×125MW自备发电厂，并根据有关合同售电。

万方电力经营情况：为提高本公司自供电比例，降低用电成本，本公司2010年度股东大会审议通过了由万方电力建设2台300MW热电机组项目议案。由于新建项目在原址进行，因此，万方电力原拥有的两台125MW机组已停运。目前，万方电力未有与主营业务有关的经营活动。

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万方电力增资前后的股权结构：万方电力增资前后股权结构不发生变化，仍然是一人有限责任公司，股东只有本公司一家。

万方电力最近一年又一期主要财务指标：单位 元

项目2011.09.302010.12.31

资产总额356，370，811.96390，070，321.20

负债总额49，345，139.4665，419，875.90

净资产307，025，672.50324，650，445.30

项目2011年1-9月2010年1-12月

营业收入74，068，627.88657，846，241.38

净利润-17，624，772.80-145，999，480.27

四、对外投资合同主要内容

由于本次增资活动只有本公司一家做为出资人对本公司全资子公司万方电力进行增资，不涉及任何第三方权力和义务，因此无须签署对外投资合同或协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

目的：本次增资是为了推进本公司全资子公司万方电力 2台300MW热电机组项目进展。

存在风险：万方电力拟建的2台300MW热电机组项目尚未得到国家有权部门的批准，目前正在进行项目前期准备工作。如果该项目无法获得批复，则为项目前期准备工作所投入的资金可能会受到损失。

对本公司影响：万方电力新建项目实施后可为生产供电提供保障，降低用电成本；同时，公司的产业链得以完善，综合竞争力将明显提高。

六、其他

本公司将及时披露本次增资的进展或变化情况。

焦作万方铝业股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年十月二十日