铝夜盘突现大跌 空间有限

2015-4-9 10:21:25来源:网络作者:
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【昨日日盘】

日盘:周三Al1506合约开盘价13405元/吨,最高价13435元/吨,最低价13370元/吨,收盘价13385元/吨,跌0.19%;成交18402手,持仓量12.4万手。

夜盘:周三Al1506合约开盘价13315元/吨,最高价13365元/吨,最低价13135元/吨,收盘价13215元/吨,跌1.27%;成交26820手,持仓量12.5万手。

【隔夜外盘】

周三LME铝开盘价1780.0美元/吨,最高价1787.0美元/吨,最低价1765.6美元/吨,收盘价1771.0美元/吨,跌0.67%。

【基本面】

1.周三现货报价持平。

长江现货13290-13330,均价13310,持平;上海现货:13280-13320,均价13300,持平;广东南储(华南):13320-13420,均价13370,↓10。

2.周三现货贴水缩窄。

长江对近月1504贴水75元/吨(前一交易日贴水90元/吨),对主力贴水80元/吨(前一交易日贴水95元/吨)。

3.周三SHFE铝期货库存增加575吨。

上海期货交易所铝期货库存在10.9万吨附近,较前一交易日增加575吨。其中上海库增加749吨至3.2万吨左右,广东库持平在6000吨,江苏库减少174吨至6.4万吨左右,浙江库持平在7239吨。

4.周三LME铝期货库存减少15775吨。

LME铝库存在391.2万吨附近,较前一交易日减少15775吨,注销仓单数在201.4万吨左右,较前一交易日减少13000吨,注销仓单比降至51.5%。

5.隔夜新闻

美国:

美联储3月FOMC会议纪要发布显示,美联储官员们就6月是否加息存在分歧。一些美联储官员认为,经济数据和前景有可能支持美联储在6月会议上开始正常化货币政策。另一些官员则认为,能源价格的下降和美元的升值将继续抑制通胀,暗示加息应推迟到今年晚些时候。一些官员甚至表示,应将加息推迟至2016年。美联储称加息前应对通胀升到2%有合理信心,且就业市场持续改善。美联储在3月份的声明中还表示,一旦劳动力市场进一步改善,并且“有理由相信”通胀可能将回升到其2%的目标,美联储将考虑加息。

美联储Dudley:不认为美国3月非农数据带来了重大“信号”。近期经济数据意外下行。若经济增长放缓,首次加息时间或将推后。依然有可能在6月进行加息,这取决于通胀和劳工市场的表现。预期今年加息是合理的。希望看到薪资通胀率加速上升。薪资增长在3%左右更符合2%的通胀目标。目前联邦基金利率低于正常水平。

美联储Powell称,预计经济将支持在2015年稍晚加息。首次加息时间可能最快是在6月。预期通胀率将逐渐抬升至2%目标。尽管三月就业数据不佳,劳动力市场仍取得持续进展。倾向于加息以“相当平缓”的节奏进行。加息步伐比加息的确切时间更重要。美联储应该寻求更多的劳动力市场改善的证据。预计自然失业率为5%。在加息问题上,美联储应该参考接下来的经济数据。将关注当前和6月的数据表现来决定加息是否适宜。

欧元区:

欧元区2月零售销售环比-0.2%,预期-0.2%,前值由1.1%修正至0.9%。欧元区2月零售销售同比3.0%,预期2.8%,前值由3.7%修正至3.2%。

德国2月季调后工厂订单环比-0.9%,预期1.5%,前值从-3.9%修正为-2.6%。德国2月经工作日调整后工厂订单同比-1.3%,预期0.5%,前值从-0.1%修正为-0.3%。

中国及亚洲:

日本央行维持货币政策不变,符合预期。日本央行重申,以每年80万亿日元的速度扩大基础货币。

日本央行:日本经济持续温和复苏趋势。将继续实施QQE,直到通胀率稳定在2%。从长期角度看,通胀预期正在上升。因能源价格下滑,CPI暂时或徘徊在0%左右。货币政策正在发挥预期效果。

日本2月未季调经常帐14401亿日元,预期12125亿日元,前值614亿日元。日本2月季调后经常帐6035亿日元,预期6025亿日元,前值10581亿日元。日本2月贸易帐-1431亿日元,预期-2415亿日元,前值-8642亿日元。

【技术分析】

周三伦铝延续横盘震荡;沪铝1506夜盘凸显大跌,13200暂成支撑位,上方13400有阻。

【操作建议】

隔夜沪铝凸显大跌,跌幅远甚于其他有色金属铜、锌,伦铝仍维持弱势震荡格局。我们认为,此波短时下跌,很大程度来自于国务院昨日爆出的下调燃煤发电上网电价2分钱的消息。按照当前国内使用网电的铝厂用电成本测算,涉及成本下降不到300元/吨,且国内使用网电的铝厂占比不到3成,实际上对整体成本的影响不大,但从市场情绪上,短时推跌了一把铝价。

不过,考虑到近日现货面持续改善,4、5月下游消费相对看好,预计此波下跌空间有限。

(关键字:夜盘 大跌)

(责任编辑:00435)