铝年末整体疲弱,内盘更显坚挺

2016-1-11 9:19:19来源:国泰君安期货作者:
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【昨日日盘】

日盘:周五Al1603合约开盘价10660元/吨,最高价10765元/吨,最低价10590元/吨,收盘价10745元/吨,涨0.66%;成交29.3万手,持仓量25.3万手。

夜盘:周五Al1603合约开盘价10745元/吨,最高价10790元/吨,最低价10740元/吨,收盘价10750元/吨,涨0.05%;成交6.9万手,持仓量25.1万手。

【隔夜外盘】

周五LME3月开盘价1471.50美元/吨,最高价1496.00美元/吨,最低价1465.00美元/吨,收盘价1488.50美元/吨,涨1.26%。

【基本面】

1.周五现货报价下调。

长江现货10,870—10,910元/吨,均价10,890元/吨, ↑10元/吨;上海现货:10,850—10,890元/吨,均价10,870元/吨,持平;广东南储(华南):10,890—10,990元/吨,均价10,940元/吨,↑10元/吨。

2.周五对近月现货贴水扩大,对主力现货升水收窄。

长江对近月1601贴水170元/吨(前一交易日贴水134元/吨),对主力1603升水125元/吨(前一交易日升水208/吨)。

3.周五SHFE铝期货库存增加2484吨。

据上海期货交易所统计铝期货库存在20.5万吨附近,增加2484吨。其中上海库增加2221吨至8.7万吨左右,广东库减少273吨至1.9万吨,江苏库增加546吨至8.87万吨,浙江库持平在9301吨。

4.周五LME铝期货库存减少5800吨。

LME铝库周五库存在287.1万吨,较上一交易日减少5900吨。注销仓单数在105.5万吨,注销仓单比降低至36.77%。

5.隔夜新闻

【中国CPI与PPI十二月指数】中国2015年12月CPI同比1.6%,预期1.6%,前值1.5%。中国2015年12月PPI同比-5.9%,连续第46个月下滑,预期-5.8%,前值-5.9%。2015年全国CPI上涨1.4%,创2009年CPI负增长以来的6年新低。2015年PPI同比下降5.2%。

【美国12月失业率与非农就业人口】美国12月失业率5.0%,预期5.0%,前值5.0%。美国12月劳动力参与率62.6%,预期62.5%,前值62.5%。美国12月非农就业人口+29.2万人,预期+20.0万人。美国11月非农就业从+21.1万人修正为+25.2万人;10月从+29.8万人修正为+30.7万人。

【李克强:不会再通过“强刺激”“大水漫灌”的投资来扩大内需】李克强4日在太原主持召开钢铁煤炭行业化解过剩产能工作座谈会时提到,不会再通过“强刺激”、“大水漫灌”的投资来扩大内需,而要继续大力推动简政放权、推进“大众创业、万众创新”和“互联网+”,尽可能培育新动能、发展新业态。这创造了大量就业岗位,也是为化解过剩产能创造条件。

【技术分析】

伦铝周五低开高走,交易量并未明显增多,MACD绿柱减少,DIFF与DEA处于均值附近。

沪铝周五涨幅很小,MACD连续四个交易日虽显绿柱但DIFF与DEA之间差值不明显,随机摆动指标KDJ三线重交于均值附近成上涨趋势,但信号不强烈,建议开盘观望。

【操作建议】

临近年关,有色金属整体走势偏弱,趋势性方向难出,但内盘明显更显坚挺,建议跟随人民币贬值节奏,介入内外反套更为稳妥,或逢反弹高位抛空,安全边际更高。

(关键字:铝 LME 库存 沪铝 伦铝)

(责任编辑:01018)